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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 808.00 | 61 064.00 | 18 744.00 | 79 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 334.00 | 296 060.00 | 32 274.00 | 328 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 334.00 | 357 891.00 | 344 443.00 | 702 334.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 386.00 | 357 891.00 | 352 495.00 | 710 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 490.00 | 767.00 | 723.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 38 388.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 358.00 | -38 055.00 | | 49 358.00 |
DL TOTAL (I) | 125 153.00 | 75 795.00 | | 125 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 334.00 | 22 613.00 | | 28 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 799.00 | 19 258.00 | | 43 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 875.00 | 24 740.00 | | 10 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 17 519.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 723.00 | 190 723.00 | | 135 723.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 727.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 342.00 | 276 580.00 | | 227 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 495.00 | 352 375.00 | | 352 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 342.00 | 276 580.00 | | 227 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 334.00 | 22 613.00 | | 28 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
FG Production vendue services | 561 722.00 | | 561 722.00 | 561 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 264.00 | | 567 264.00 | 567 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 080.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 022.00 | 12 656.00 | | 24 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | 1 725.00 | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 50 833.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 50 833.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 3 044.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | 5 617.00 | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106.00 | 8 661.00 | | 9 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 894.00 | 42 172.00 | | 25 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 264.00 | 604 662.00 | | 603 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 906.00 | 642 718.00 | | 553 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 358.00 | -38 055.00 | | 49 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 998.00 | 56 992.00 | | 58 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 413.00 | | 50 719.00 | 662 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 702 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 408 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 221.00 | | 50 719.00 | 368 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 694.00 | 15 932.00 | 3 735.00 | 345 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | 497.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 423.00 | 15 436.00 | 3 735.00 | 345 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VI Groupe et associés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 467.00 | 216 467.00 | | 216 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 913.00 | 50 672.00 | | 56 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 401.00 | 5 279.00 | | 9 401.00 |
ST Autres comptes | 202 109.00 | 235 518.00 | | 202 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 375.00 | 23 378.00 | | 23 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 688.00 | 9 877.00 | | 9 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 714.00 | 7 645.00 | | 7 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 627.00 | 58 317.00 | | 64 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 115.00 | 82 658.00 | | 74 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 694.00 | 44 895.00 | | 38 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 572.00 | 274 051.00 | | 244 572.00 |