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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 045.00 | 111 196.00 | 11 848.00 | 123 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 190.00 | 257 781.00 | 67 409.00 | 325 190.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 835.00 | 368 978.00 | 79 857.00 | 448 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 274.00 | | 294 274.00 | 294 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 109.00 | 368 978.00 | 374 131.00 | 743 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 142.00 | 183 290.00 | | 206 142.00 |
DH Report à nouveau | | -31 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 887.00 | 53 899.00 | | -4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 243 178.00 | 248 065.00 | | 243 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 430.00 | 40 000.00 | | 33 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | 78 853.00 | | 31 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 384.00 | 117 811.00 | | 61 384.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 11 299.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 954.00 | 247 962.00 | | 130 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 131.00 | 496 028.00 | | 374 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 458.00 | 215 962.00 | | 105 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 003.00 | | 12 850.00 | 438 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 448 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 448 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 003.00 | | 12 850.00 | 438 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 792.00 | 17 539.00 | 354.00 | 351 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 792.00 | 17 539.00 | 354.00 | 351 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 430.00 | 7 935.00 | 25 496.00 | 33 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 954.00 | 105 458.00 | 25 496.00 | 130 954.00 |