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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 39 505.00 | 30 090.00 | 9 415.00 | 39 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 578.00 | 52 682.00 | 2 896.00 | 55 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 28 958.00 | 1 194.00 | 30 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 064.00 | 112 292.00 | 63 772.00 | 176 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BT Marchandises | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 263.00 | 437.00 | 85 825.00 | 86 263.00 |
BZ Autres créances | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CF Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 583.00 | 437.00 | 213 146.00 | 213 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 648.00 | 112 729.00 | 276 918.00 | 389 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
EA Autres dettes | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 835.00 | | | 146 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 918.00 | | | 276 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
FG Production vendue services | 277 145.00 | | 277 145.00 | 277 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 022.00 | | 392 022.00 | 392 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 074.00 | | | 394 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 870.00 | | | 376 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 064.00 | | | 176 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 374.00 | 3 918.00 | | 108 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 813.00 | 3 918.00 | | 107 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VC Groupe et associés | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 257.00 | 54 560.00 | 8 697.00 | 63 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VP Divers | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 034.00 | 160 504.00 | 45 301.00 | 165 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 835.00 | 138 138.00 | 8 697.00 | 146 835.00 |