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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 639.00 | 6 844.00 | 2 795.00 | 9 639.00 |
AH Fonds commercial | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
AP Constructions | 131 215.00 | 6 873.00 | 124 342.00 | 131 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 023.00 | 56 342.00 | 5 681.00 | 62 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 683.00 | 74 410.00 | 31 273.00 | 105 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 995.00 | 144 469.00 | 183 526.00 | 327 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
BN En cours de production de biens | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 916.00 | 20 234.00 | 636 681.00 | 656 916.00 |
BZ Autres créances | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CF Disponibilités | 971 069.00 | | 971 069.00 | 971 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 273.00 | 20 234.00 | 1 749 038.00 | 1 769 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 268.00 | 164 703.00 | 1 932 565.00 | 2 097 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 609 386.00 | 564 913.00 | | 609 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 293.00 | 244 473.00 | | 170 293.00 |
DL TOTAL (I) | 823 678.00 | 853 386.00 | | 823 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 701.00 | 48 926.00 | | 189 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 293.00 | | | 151 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 625.00 | 1 110.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 357.00 | 648 613.00 | | 457 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 542.00 | 292 154.00 | | 254 542.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 4 261.00 | | 4 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 654.00 | 88 330.00 | | 48 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 886.00 | 1 083 394.00 | | 1 108 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 565.00 | 1 986 779.00 | | 1 932 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 706 519.00 | | 3 706 519.00 | 3 706 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 519.00 | | 3 706 519.00 | 3 706 519.00 |
FM Production stockée | | | -57 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 50.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 50.00 | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 713.00 | 2 313.00 | | 39 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 495.00 | 2 313.00 | | 40 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 445.00 | -2 263.00 | | -34 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 185.00 | 84 810.00 | | 50 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 084.00 | 4 131 325.00 | | 3 808 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 792.00 | 3 886 852.00 | | 3 637 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 293.00 | 244 473.00 | | 170 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 453.00 | 6 832.00 | | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 981.00 | 23 439.00 | 20 951.00 | 141 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 1 565.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 702.00 | 21 874.00 | 20 951.00 | 136 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 357.00 | 457 357.00 | | 457 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 543.00 | 254 543.00 | | 254 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 701.00 | 39 288.00 | 122 710.00 | 189 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 261.00 | 955 848.00 | 122 710.00 | 1 106 261.00 |