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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 299.00 | 103.00 | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366.00 | 15.00 | 351.00 | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 489.00 | 73 677.00 | 6 812.00 | 80 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 206.00 | 74 991.00 | 15 216.00 | 90 206.00 |
BT Marchandises | 252 249.00 | 85 799.00 | 166 450.00 | 252 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 078.00 | 24 791.00 | 162 287.00 | 187 078.00 |
BZ Autres créances | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CF Disponibilités | 276 919.00 | | 276 919.00 | 276 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 215.00 | 110 590.00 | 650 625.00 | 761 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 422.00 | 185 581.00 | 665 841.00 | 851 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 477.00 | 400 351.00 | | 407 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 439.00 | 57 154.00 | | 26 439.00 |
DL TOTAL (I) | 442 301.00 | 465 890.00 | | 442 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 1 761.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 521.00 | 114 325.00 | | 71 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 884.00 | 98 492.00 | | 131 884.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 41 166.00 | | 12 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 775.00 | 89 290.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 540.00 | 345 341.00 | | 223 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 841.00 | 811 231.00 | | 665 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 540.00 | 345 341.00 | | 223 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 472.00 | | 291 472.00 | 291 472.00 |
FG Production vendue services | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 272.00 | | 581 272.00 | 581 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 590.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 13 963.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 016.00 | 964 258.00 | | 684 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 577.00 | 907 103.00 | | 657 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 439.00 | 57 154.00 | | 26 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 511.00 | 12 614.00 | | 10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 532.00 | | 7 486.00 | 90 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 812.00 | 90 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 812.00 | 80 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 180.00 | | 7 486.00 | 81 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 373.00 | 1 430.00 | 7 812.00 | 81 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 178.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 252.00 | 1 252.00 | 7 812.00 | 80 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 579.00 | 85 799.00 | 85 579.00 | 85 579.00 |
6T Sur comptes clients | 16 782.00 | 24 791.00 | 16 782.00 | 16 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 361.00 | 110 590.00 | 102 361.00 | 102 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 361.00 | 110 590.00 | 102 361.00 | 102 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 590.00 | 102 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 187 078.00 | 187 078.00 | | 187 078.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 996.00 | 239 996.00 | | 239 996.00 |
VW T.V.A. | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 540.00 | 223 540.00 | | 223 540.00 |