| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 708.00 | | 1 521 708.00 | 1 521 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 317.00 | 118 545.00 | 6 771.00 | 125 317.00 |
AP Constructions | 533 814.00 | 479 828.00 | 53 985.00 | 533 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 083.00 | 241 379.00 | 42 703.00 | 284 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 893 375.00 | 5 228 533.00 | 5 664 842.00 | 10 893 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 445 210.00 | 6 068 286.00 | 7 376 923.00 | 13 445 210.00 |
BP En cours de production de services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BT Marchandises | 4 719 241.00 | 1 709 903.00 | 3 009 338.00 | 4 719 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 095.00 | 129 859.00 | 4 469 236.00 | 4 599 095.00 |
BZ Autres créances | 6 676 122.00 | | 6 676 122.00 | 6 676 122.00 |
CF Disponibilités | 3 957 637.00 | | 3 957 637.00 | 3 957 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 062 983.00 | 1 839 763.00 | 18 223 220.00 | 20 062 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 508 193.00 | 7 908 049.00 | 25 600 143.00 | 33 508 193.00 |
CU Autres participations | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 840 451.00 | 10 181 611.00 | | 10 840 451.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 79.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 779.00 | 658 846.00 | | 905 779.00 |
DK Provisions réglementées | 48 524.00 | 49 625.00 | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 12 454 841.00 | 11 550 163.00 | | 12 454 841.00 |
DP Provisions pour risques | 274 805.00 | 174 805.00 | | 274 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 962 633.00 | 1 916 042.00 | | 1 962 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237 438.00 | 2 090 847.00 | | 2 237 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019 793.00 | 6 741 951.00 | | 6 019 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 810.00 | 4 105 170.00 | | 2 902 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 936.00 | 1 214 275.00 | | 1 329 936.00 |
EA Autres dettes | 371 726.00 | 806 275.00 | | 371 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 597.00 | 68 398.00 | | 283 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 907 864.00 | 12 936 072.00 | | 10 907 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 600 143.00 | 26 577 084.00 | | 25 600 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 736 424.00 | 7 837 155.00 | | 6 736 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 1 477.00 | | 1 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 402 605.00 | 306 059.00 | 10 708 664.00 | 10 402 605.00 |
FD Production vendue biens | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 15 528 715.00 | | 15 528 715.00 | 15 528 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 931 916.00 | 306 059.00 | 26 237 975.00 | 25 931 916.00 |
FM Production stockée | | | 25 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 436 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 632 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 991 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 566 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 739 197.00 | |
GE Autres charges | | | 48 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 569 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 2 087.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 413.00 | 24 796.00 | | 15 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 427.00 | 26 966.00 | | 15 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | 1 194.00 | | 2 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 312.00 | 7 553.00 | | 14 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 437.00 | 11 087.00 | | 16 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | 15 878.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 516 983.00 | 26 942 358.00 | | 27 516 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 611 204.00 | 26 283 511.00 | | 26 611 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 779.00 | 658 846.00 | | 905 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 507 615.00 | 1 759 298.00 | | 2 507 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 560 098.00 | | 1 395 376.00 | 12 560 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 86 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 265.00 | 13 445 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 1 647 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 315.00 | 11 711 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 993.00 | | 13 982.00 | 1 634 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 836 212.00 | | 1 381 374.00 | 10 836 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 892.00 | | 20.00 | 88 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 977.00 | 1 832 105.00 | 481 796.00 | 4 717 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 652.00 | 10 892.00 | | 107 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 325.00 | 1 821 212.00 | 481 796.00 | 4 610 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 625.00 | 14 312.00 | 15 413.00 | 49 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 847.00 | 739 197.00 | 592 607.00 | 2 090 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 921 472.00 | 4 390.00 | 215 959.00 | 1 921 472.00 |
6T Sur comptes clients | 132 506.00 | 11 679.00 | 14 325.00 | 132 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053 979.00 | 16 069.00 | 230 285.00 | 2 053 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194 452.00 | 769 580.00 | 838 307.00 | 4 194 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 267.00 | 822 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 312.00 | 15 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 810.00 | 2 902 810.00 | | 2 902 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 611.00 | 555 611.00 | | 555 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 170.00 | 514 170.00 | | 514 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 319.00 | 308 319.00 | | 308 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 597.00 | 283 597.00 | | 283 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 501.00 | 4 443 501.00 | | 4 443 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
VB T. V. A. | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
VC Groupe et associés | 6 401 001.00 | 6 401 001.00 | | 6 401 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 017 151.00 | 1 845 712.00 | 4 142 812.00 | 6 017 151.00 |
VI Groupe et associés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 949.00 | | | 1 018 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 740 781.00 | | | 1 740 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 379 705.00 | 11 297 103.00 | 82 601.00 | 11 379 705.00 |
VW T.V.A. | 236 250.00 | 236 250.00 | | 236 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 907 864.00 | 6 736 424.00 | 4 142 812.00 | 10 907 864.00 |