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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 209.00 | 830.00 | 1 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 149.00 | 1 657.00 | 337 492.00 | 339 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
BZ Autres créances | 4 937 244.00 | 9 800.00 | 4 927 444.00 | 4 937 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 250.00 | 6.00 | 75 244.00 | 75 250.00 |
CF Disponibilités | 798 736.00 | | 798 736.00 | 798 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 219.00 | 9 806.00 | 5 883 413.00 | 5 893 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 368.00 | 11 463.00 | 6 220 905.00 | 6 232 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
CU Autres participations | 309 532.00 | | 309 532.00 | 309 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 366 457.00 | 2 287 869.00 | | 2 366 457.00 |
DH Report à nouveau | -578.00 | -578.00 | | -578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 705.00 | 178 589.00 | | 882 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DK Provisions réglementées | | 536 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 344 682.00 | 3 098 198.00 | | 3 344 682.00 |
DN Avances conditionnées | 95 073.00 | 95 487.00 | | 95 073.00 |
DO TOTAL (II) | 95 073.00 | 95 487.00 | | 95 073.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 477.00 | 80 679.00 | | 16 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 411.00 | 1 928 541.00 | | 2 011 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 937.00 | 305 120.00 | | 40 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 634.00 | 308 314.00 | | 285 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 430.00 | 102 459.00 | | 390 430.00 |
EA Autres dettes | 21 262.00 | 18 649.00 | | 21 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 151.00 | 2 743 763.00 | | 2 766 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 905.00 | 5 961 448.00 | | 6 220 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 214.00 | 2 422 356.00 | | 2 725 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 147.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 011 411.00 | | | 2 011 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 887.00 | | 27 438.00 | 1 994 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 870.00 | 336 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 176.00 | 339 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666 306.00 | 2 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 754.00 | | 1 038.00 | 1 667 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 133.00 | | 26 400.00 | 323 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 231.00 | 71 542.00 | 1 029 117.00 | 959 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 231.00 | 71 542.00 | 1 025 117.00 | 955 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 634.00 | 285 634.00 | | 285 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 956.00 | 371 956.00 | | 371 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 301 098.00 | 301 098.00 | | 301 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 202.00 | 1 698 202.00 | | 1 698 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 413.00 | 2 008 413.00 | | 2 008 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
VP Divers | 1 519 894.00 | 1 519 894.00 | | 1 519 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 718.00 | 1 417 718.00 | | 1 417 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 149.00 | 5 045 633.00 | 516.00 | 5 046 149.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 214.00 | 2 725 214.00 | | 2 725 214.00 |