| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 709.00 | 50 172.00 | 37 536.00 | 87 709.00 |
AH Fonds commercial | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
AN Terrains | 20 539.00 | 17 490.00 | 3 049.00 | 20 539.00 |
AP Constructions | 1 046 236.00 | 213 714.00 | 832 521.00 | 1 046 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 745.00 | 1 232 774.00 | 770 971.00 | 2 003 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 995.00 | 113 021.00 | 93 974.00 | 206 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 331.00 | 1 627 173.00 | 1 790 157.00 | 3 417 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 324.00 | | 580 324.00 | 580 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 694.00 | 31 467.00 | 172 227.00 | 203 694.00 |
BT Marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 219.00 | 17 220.00 | 1 236 999.00 | 1 254 219.00 |
BZ Autres créances | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 895.00 | 48 687.00 | 2 142 208.00 | 2 190 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 226.00 | 1 675 860.00 | 3 932 365.00 | 5 608 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 020.00 | | | 878 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
DG Autres réserves | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 704.00 | | | -188 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
DL TOTAL (I) | 829 008.00 | | | 829 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 294.00 | | | 2 260 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 155.00 | | | 591 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 448.00 | | | 189 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
EA Autres dettes | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 357.00 | | | 3 103 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 365.00 | | | 3 932 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 357.00 | | | 3 103 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 135.00 | | 188 558.00 | 3 900 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 362.00 | 3 417 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 362.00 | 3 302 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 589.00 | | 11 995.00 | 101 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 676.00 | | 176 563.00 | 3 797 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 474.00 | 333 494.00 | 548 794.00 | 1 842 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 758.00 | 3 414.00 | | 46 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 715.00 | 330 081.00 | 548 794.00 | 1 795 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 278.00 | 31 467.00 | 24 278.00 | 24 278.00 |
6T Sur comptes clients | 25 220.00 | | 8 000.00 | 25 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 498.00 | 31 467.00 | 32 278.00 | 49 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 498.00 | 31 467.00 | 32 278.00 | 49 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 467.00 | 32 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 155.00 | 591 155.00 | | 591 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 501.00 | 2 270 501.00 | | 2 270 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 220.00 | 1 237 000.00 | 17 220.00 | 1 254 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 286.00 | 1 386 196.00 | 18 090.00 | 1 404 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 358.00 | 3 103 358.00 | | 3 103 358.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |