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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 36 577.00 | 35 795.00 | 782.00 | 36 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 831.00 | 8 705.00 | 1 126.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 875.00 | 46 120.00 | 85 755.00 | 131 875.00 |
BT Marchandises | 94 327.00 | 53 240.00 | 41 087.00 | 94 327.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 922.00 | 53 240.00 | 85 683.00 | 138 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 797.00 | 99 360.00 | 171 438.00 | 270 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 78 045.00 | 74 720.00 | | 78 045.00 |
DH Report à nouveau | | -9 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 200.00 | 12 797.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 107 995.00 | 102 795.00 | | 107 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 607.00 | 20 677.00 | | 23 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 607.00 | 20 677.00 | | 23 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 28 364.00 | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 13 236.00 | | 16 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 835.00 | 41 600.00 | | 39 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 438.00 | 165 072.00 | | 171 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 835.00 | 41 600.00 | | 39 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 341.00 | | 234 341.00 | 234 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 341.00 | | 234 341.00 | 234 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | -743.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 614.00 | 307 943.00 | | 288 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 414.00 | 295 146.00 | | 283 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 200.00 | 12 797.00 | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 279.00 | | 596.00 | 131 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 432.00 | | 596.00 | 47 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 766.00 | 354.00 | | 45 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 766.00 | 354.00 | | 45 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 677.00 | 2 930.00 | | 20 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 162.00 | 53 240.00 | 54 162.00 | 54 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 162.00 | 53 240.00 | 54 162.00 | 54 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 838.00 | 56 170.00 | 54 162.00 | 74 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 170.00 | 54 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |