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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 2 773.00 | 6 765.00 | 9 538.00 |
AH Fonds commercial | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
AN Terrains | 110 224.00 | 10 083.00 | 100 141.00 | 110 224.00 |
AP Constructions | 1 588 952.00 | 343 984.00 | 1 244 968.00 | 1 588 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 398.00 | 411 183.00 | 82 214.00 | 493 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 699.00 | 99 485.00 | 88 214.00 | 187 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 921.00 | 867 509.00 | 1 902 412.00 | 2 769 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
BN En cours de production de biens | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 191.00 | | 477 191.00 | 477 191.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 473.00 | | 963 473.00 | 963 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 394.00 | 867 509.00 | 2 865 886.00 | 3 733 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
CU Autres participations | 279 030.00 | | 279 030.00 | 279 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 042.00 | 641 042.00 | | 641 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
DG Autres réserves | 1 475 306.00 | 1 434 485.00 | | 1 475 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 519.00 | 40 821.00 | | -46 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 021.00 | 2 220 540.00 | | 2 174 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 837.00 | 220 303.00 | | 226 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 030.00 | 136 575.00 | | 136 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 328.00 | 276 665.00 | | 281 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 669.00 | 58 907.00 | | 47 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 865.00 | 692 450.00 | | 691 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 886.00 | 2 912 990.00 | | 2 865 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 865.00 | 499 502.00 | | 691 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 468.00 | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 070.00 | | 1 083 070.00 | 1 083 070.00 |
FG Production vendue services | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 804.00 | | 1 106 804.00 | 1 106 804.00 |
FM Production stockée | | | 37 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | 3 377.00 | | 1 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 800.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 1 281.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 281.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -481.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 179.00 | 1 196 414.00 | | 1 147 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 698.00 | 1 155 593.00 | | 1 193 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 519.00 | 40 821.00 | | -46 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475.00 | 5 700.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 410.00 | -7 168.00 | 216 504.00 | 2 566 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 2 769 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 2 380 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 767.00 | | 7 738.00 | 97 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 500.00 | -7 168.00 | 208 766.00 | 2 184 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 143.00 | | | 284 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 586.00 | 190 429.00 | 12 507.00 | 689 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 973.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 786.00 | 189 457.00 | 12 507.00 | 687 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 328.00 | 281 328.00 | | 281 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 477 191.00 | 477 191.00 | | 477 191.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
VI Groupe et associés | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 474.00 | 488 474.00 | | 488 474.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 865.00 | 691 865.00 | | 691 865.00 |