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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 932.00 | 20 254.00 | 8 677.00 | 28 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 605.00 | 20 468.00 | 172 136.00 | 192 605.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 412.00 | 223 002.00 | 245 409.00 | 468 412.00 |
CF Disponibilités | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 551.00 | 223 002.00 | 421 548.00 | 644 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 156.00 | 243 471.00 | 593 684.00 | 837 156.00 |
CU Autres participations | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | | | 468.00 |
DH Report à nouveau | 530 188.00 | | | 530 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 585 719.00 | | | 585 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 684.00 | | | 593 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FM Production stockée | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 860.00 | | | 284 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 722.00 | | | 271 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 304.00 | | 1 340.00 | 211 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 040.00 | 163 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 040.00 | 192 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | | 1 340.00 | 27 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 498.00 | | | 183 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 745.00 | 2 722.00 | | 17 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 531.00 | 2 722.00 | | 17 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 986.00 | 223 002.00 | 200 986.00 | 200 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 986.00 | 223 002.00 | 200 986.00 | 200 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 986.00 | 223 002.00 | 200 986.00 | 200 986.00 |
UG ‐ Financières | | 223 002.00 | 200 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |