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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 297 845.00 | 666 353.00 | 34 631 492.00 | 35 297 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 090 023.00 | 67 213 631.00 | 30 876 392.00 | 98 090 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687 463.00 | 77 161.00 | 610 302.00 | 687 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 075 331.00 | 67 957 145.00 | 66 118 186.00 | 134 075 331.00 |
BT Marchandises | 49 031 463.00 | 296 961.00 | 48 734 502.00 | 49 031 463.00 |
BZ Autres créances | 54 068 463.00 | 933 164.00 | 53 135 299.00 | 54 068 463.00 |
CF Disponibilités | 14 825 662.00 | | 14 825 662.00 | 14 825 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 925 588.00 | 1 230 125.00 | 116 695 464.00 | 117 925 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 000 919.00 | 69 187 270.00 | 182 813 649.00 | 252 000 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 188 510.00 | 4 188 510.00 | | 4 188 510.00 |
DH Report à nouveau | -13 370 543.00 | -13.00 | | -13 370 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 293 865.00 | -13 370 530.00 | | -15 293 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 101.00 | 16 817 967.00 | | 1 524 101.00 |
DP Provisions pour risques | 296 065.00 | 599 423.00 | | 296 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 065.00 | 599 423.00 | | 296 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 115.00 | 338 015.00 | | 157 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 458.00 | 13 783.00 | | 14 458.00 |
EA Autres dettes | 180 809 377.00 | 146 893 983.00 | | 180 809 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 533.00 | 12 531.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 993 483.00 | 147 258 312.00 | | 180 993 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 813 649.00 | 164 675 702.00 | | 182 813 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 716 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 496 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 213 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 086 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 872 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 099 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 415 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 407 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 200.00 | |
GE Autres charges | | | 32 711 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 168 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 082 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 054 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799 435.00 | -2 315 532.00 | | -2 799 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 833.00 | 252 944.00 | | 490 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051 372.00 | -1 011 118.00 | | -1 051 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 086 481.00 | 658 992 298.00 | | 632 086 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 380 346.00 | 672 362 828.00 | | 647 380 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 293 865.00 | -13 370 530.00 | | -15 293 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 691 951.00 | | 6 035 937.00 | 127 691 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 276.00 | 12 745.00 | 133 387 867.00 | 327 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 297 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 276.00 | 12 745.00 | 98 090 022.00 | 327 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 297 845.00 | | | 35 297 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 394 106.00 | | 6 035 937.00 | 92 394 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 065.00 | | | 296 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 065.00 | | | 296 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 115.00 | 109 439.00 | 47 676.00 | 157 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 903 685.00 | 86 903 685.00 | | 86 903 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681 854.00 | 8 681 854.00 | | 8 681 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162 210.00 | 5 162 210.00 | | 5 162 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 805.00 | 1 673 805.00 | | 1 673 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 313 241.00 | 18 313 241.00 | | 18 313 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 871.00 | | 218 871.00 | 218 871.00 |
UX Autres créances clients | 36 364 350.00 | 36 364 350.00 | | 36 364 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349 421.00 | 349 421.00 | | 349 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191 438.00 | | 1 191 438.00 | 1 191 438.00 |
VB T. V. A. | 1 819 457.00 | 1 819 457.00 | | 1 819 457.00 |
VC Groupe et associés | 12 144 785.00 | 12 144 785.00 | | 12 144 785.00 |
VI Groupe et associés | 55 986 524.00 | 55 986 524.00 | | 55 986 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492 167.00 | 2 492 167.00 | | 2 492 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164 202.00 | 2 164 202.00 | | 2 164 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 290 118.00 | 52 879 810.00 | 1 410 309.00 | 54 290 118.00 |
VW T.V.A. | 1 595 891.00 | 1 595 891.00 | | 1 595 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 979 025.00 | 180 931 349.00 | 47 676.00 | 180 979 025.00 |