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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 630.00 | 66 279.00 | 16 351.00 | 82 630.00 |
AP Constructions | 90 538.00 | 66 987.00 | 23 552.00 | 90 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 337.00 | 352 009.00 | 413 328.00 | 765 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 885.00 | 947 812.00 | 574 073.00 | 1 521 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 463.00 | 1 433 086.00 | 1 089 377.00 | 2 522 463.00 |
BN En cours de production de biens | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
BT Marchandises | 11 735 810.00 | 397 951.00 | 11 337 858.00 | 11 735 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 248.00 | 1 060.00 | 3 104 188.00 | 3 105 248.00 |
BZ Autres créances | 2 386 803.00 | | 2 386 803.00 | 2 386 803.00 |
CF Disponibilités | 827 897.00 | | 827 897.00 | 827 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 246 894.00 | 399 011.00 | 17 847 883.00 | 18 246 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 769 358.00 | 1 832 098.00 | 18 937 260.00 | 20 769 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 555.00 | 283 555.00 | | 283 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 185 166.00 | 2 227 374.00 | | 185 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 837.00 | -2 042 209.00 | | 148 837.00 |
DL TOTAL (I) | 682 619.00 | 533 783.00 | | 682 619.00 |
DP Provisions pour risques | 159 866.00 | 160 229.00 | | 159 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 866.00 | 160 229.00 | | 159 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 476.00 | 53.00 | | 4 021 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 137.00 | 12 531 459.00 | | 3 520 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 838.00 | | | 262 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 203.00 | 7 057 990.00 | | 8 963 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 072.00 | 1 216 580.00 | | 945 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 786.00 | 16 069.00 | | 2 786.00 |
EA Autres dettes | 379 263.00 | 90 799.00 | | 379 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 094 775.00 | 20 912 949.00 | | 18 094 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 937 260.00 | 21 606 961.00 | | 18 937 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 094 775.00 | 20 912 949.00 | | 18 094 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 012 014.00 | | | 4 012 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 100 219.00 | 42 088.00 | 48 142 307.00 | 48 100 219.00 |
FG Production vendue services | 3 289 275.00 | | 3 289 275.00 | 3 289 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 389 494.00 | 42 088.00 | 51 431 582.00 | 51 389 494.00 |
FM Production stockée | | | 20 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 425 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 689 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 866.00 | |
GE Autres charges | | | 125 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 237 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 745.00 | 303 977.00 | | 205 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 788.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 246.00 | 52 788.00 | | 15 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | 29 932.00 | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 80 485.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 774.00 | -27 697.00 | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 442 534.00 | 44 881 360.00 | | 52 442 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 293 697.00 | 46 923 568.00 | | 52 293 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 837.00 | -2 042 209.00 | | 148 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 169.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 507.00 | | 159 957.00 | 2 382 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 2 522 463.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 2 377 761.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 466.00 | | 146 295.00 | 2 251 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 411.00 | | 13 662.00 | 48 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 461.00 | 249 625.00 | | 1 183 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 985.00 | 14 294.00 | | 51 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 476.00 | 235 331.00 | | 1 131 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 229.00 | 159 866.00 | 160 229.00 | 160 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 822.00 | 397 951.00 | 521 822.00 | 521 822.00 |
6T Sur comptes clients | 96 012.00 | 1 060.00 | 96 012.00 | 96 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 834.00 | 399 011.00 | 617 834.00 | 617 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 063.00 | 558 877.00 | 778 063.00 | 778 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 203.00 | 8 963 203.00 | | 8 963 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 591.00 | 307 591.00 | | 307 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 731.00 | 313 731.00 | | 313 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 263.00 | 379 263.00 | | 379 263.00 |
UP Prêts | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 751.00 | 3 101 751.00 | | 3 101 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 522 589.00 | 522 589.00 | | 522 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021 476.00 | 4 021 476.00 | | 4 021 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 520 137.00 | 3 520 137.00 | | 3 520 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VP Divers | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 281.00 | 157 281.00 | | 157 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 327.00 | 1 727 327.00 | | 1 727 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 379.00 | 5 549 054.00 | 65 325.00 | 5 614 379.00 |
VW T.V.A. | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 831 937.00 | 17 831 937.00 | | 17 831 937.00 |