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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 64 000.00 | 16 996.00 | 47 004.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 058.00 | 108 433.00 | 55 625.00 | 164 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 501.00 | 109 827.00 | 40 674.00 | 150 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 571.00 | 238 446.00 | 229 125.00 | 467 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 171.00 | 297.00 | 518 873.00 | 519 171.00 |
BZ Autres créances | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
CF Disponibilités | 1 121 895.00 | | 1 121 895.00 | 1 121 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 986.00 | 297.00 | 1 950 689.00 | 1 950 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 557.00 | 238 743.00 | 2 179 813.00 | 2 418 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 818.00 | 746 605.00 | | 849 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 185.00 | 263 213.00 | | 512 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 011.00 | 1 085 826.00 | | 1 438 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 643.00 | 41 880.00 | | 42 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 026.00 | 237 177.00 | | 311 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 134.00 | 123 685.00 | | 181 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 964.00 | 89 900.00 | | 175 964.00 |
EA Autres dettes | 29 119.00 | 660.00 | | 29 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 802.00 | 493 302.00 | | 741 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 813.00 | 1 579 128.00 | | 2 179 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 982.00 | | 6 589.00 | 460 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 970.00 | | 6 589.00 | 387 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 942.00 | 34 504.00 | | 203 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 752.00 | 34 504.00 | | 200 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 134.00 | 181 134.00 | | 181 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 145.00 | 340 145.00 | | 340 145.00 |
UX Autres créances clients | 519 171.00 | 519 171.00 | | 519 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 643.00 | 21 992.00 | 20 650.00 | 42 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 985.00 | 554 985.00 | | 554 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 885.00 | 719 235.00 | 20 650.00 | 739 885.00 |