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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 915.00 | 130 609.00 | 16 306.00 | 146 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 280.00 | 119 246.00 | 24 034.00 | 143 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 225.00 | 372 680.00 | 61 545.00 | 434 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 564.00 | | 212 564.00 | 212 564.00 |
BN En cours de production de biens | 770 741.00 | | 770 741.00 | 770 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 233.00 | | 1 533 233.00 | 1 533 233.00 |
BZ Autres créances | 482 341.00 | | 482 341.00 | 482 341.00 |
CF Disponibilités | 369 707.00 | | 369 707.00 | 369 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 541.00 | | 3 440 541.00 | 3 440 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 766.00 | 372 680.00 | 3 502 087.00 | 3 874 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DG Autres réserves | 561 707.00 | | | 561 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
DL TOTAL (I) | 722 665.00 | | | 722 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 500.00 | | | 853 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 428.00 | | | 415 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 891.00 | | | 754 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 550.00 | | | 361 550.00 |
EA Autres dettes | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 573.00 | | | 246 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 422.00 | | | 2 779 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 087.00 | | | 3 502 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 856.00 | | | 1 707 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 440.00 | 2 973 805.00 | 4 624 245.00 | 1 650 440.00 |
FG Production vendue services | 4 174.00 | 3 357.00 | 7 531.00 | 4 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 614.00 | 2 977 162.00 | 4 631 777.00 | 1 654 614.00 |
FM Production stockée | | | 559 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 059.00 | | | -135 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 445.00 | | | 5 474 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 817.00 | | | 5 415 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 619.00 | | 8 138.00 | 462 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 532.00 | 434 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 532.00 | 290 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 590.00 | | 8 138.00 | 318 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 204.00 | 37 008.00 | 36 532.00 | 372 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 604.00 | 3 218.00 | | 119 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 599.00 | 33 789.00 | 36 532.00 | 252 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 890.00 | 754 890.00 | | 754 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 472.00 | 190 472.00 | | 190 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 587.00 | 161 587.00 | | 161 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 572.00 | 246 572.00 | | 246 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 232.00 | 1 533 232.00 | | 1 533 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 789.00 | 167 651.00 | 656 137.00 | 823 789.00 |
VI Groupe et associés | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 324.00 | | | 756 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 414.00 | | | 808 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
VP Divers | 277 744.00 | 277 744.00 | | 277 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 094.00 | 2 064 903.00 | 21 190.00 | 2 086 094.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 993.00 | 1 707 855.00 | 656 137.00 | 2 363 993.00 |