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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 825.00 | 226 113.00 | 102 712.00 | 328 825.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 616.00 | 31 260.00 | 10 355.00 | 41 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 919.00 | | 313 919.00 | 313 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 884.00 | 261 992.00 | 1 034 892.00 | 1 296 884.00 |
BT Marchandises | 1 240 685.00 | | 1 240 685.00 | 1 240 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 267.00 | 19 265.00 | 4 158 002.00 | 4 177 267.00 |
BZ Autres créances | 3 154 224.00 | | 3 154 224.00 | 3 154 224.00 |
CF Disponibilités | 1 675 534.00 | | 1 675 534.00 | 1 675 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303 768.00 | 19 265.00 | 10 284 503.00 | 10 303 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 621 430.00 | 281 257.00 | 11 340 173.00 | 11 621 430.00 |
CU Autres participations | 457 904.00 | | 457 904.00 | 457 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 221.00 | 1 582 025.00 | | 1 816 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 864.00 | 234 195.00 | | 54 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 086.00 | 2 525 221.00 | | 2 580 086.00 |
DP Provisions pour risques | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 581 931.00 | 2 305 295.00 | | 2 581 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 221.00 | 759 499.00 | | 1 234 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 058.00 | 138 888.00 | | 160 058.00 |
EA Autres dettes | 4 737 091.00 | 4 226 625.00 | | 4 737 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 713 302.00 | 10 880 309.00 | | 8 713 302.00 |
ED (V) | 26 006.00 | 18 245.00 | | 26 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 173.00 | 13 423 776.00 | | 11 340 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 049 190.00 | 14 110 342.00 | 20 159 533.00 | 6 049 190.00 |
FG Production vendue services | 110 026.00 | 754.00 | 110 780.00 | 110 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 216.00 | 14 111 097.00 | 20 270 314.00 | 6 159 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 289 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 094 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 933 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 581.00 | -1 410.00 | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | -1 410.00 | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 401.00 | 29 009.00 | | 38 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 401.00 | 29 062.00 | | 38 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 819.00 | -30 472.00 | | -33 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 103 726.00 | | 28 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 394 824.00 | 20 889 555.00 | | 20 394 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 339 960.00 | 20 655 359.00 | | 20 339 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 864.00 | 234 195.00 | | 54 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 182.00 | | 97 038.00 | 1 226 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 337.00 | 771 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 337.00 | 1 296 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 975.00 | | 3 850.00 | 474 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 624.00 | | 609.00 | 45 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 582.00 | | 92 578.00 | 705 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 949.00 | 10 042.00 | | 251 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 642.00 | 1 470.00 | | 224 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 307.00 | 8 571.00 | | 27 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 777.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 412.00 | 3 853.00 | | 15 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 412.00 | 3 853.00 | | 15 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | 24 630.00 | | 15 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 581 931.00 | 2 581 931.00 | | 2 581 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 221.00 | 1 234 221.00 | | 1 234 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225 107.00 | 3 225 107.00 | | 3 225 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 919.00 | 313 538.00 | 381.00 | 313 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 784.00 | 4 156 784.00 | | 4 156 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
VB T. V. A. | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 898.00 | 2 661 898.00 | | 2 661 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 984.00 | 1 511 984.00 | | 1 511 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 635.00 | | | 276 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 208.00 | 326 208.00 | | 326 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701 469.00 | 7 678 605.00 | 22 863.00 | 7 701 469.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 713 302.00 | 8 713 302.00 | | 8 713 302.00 |