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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 072.00 | 19 149.00 | 39 922.00 | 59 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 156.00 | 11 945.00 | 11 211.00 | 23 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 693.00 | 95 973.00 | 9 720.00 | 105 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 516.00 | 127 068.00 | 61 448.00 | 188 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 173 900.00 | | 173 900.00 | 173 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 466.00 | | 193 466.00 | 193 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 982.00 | 127 068.00 | 254 914.00 | 381 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 173 328.00 | 142 061.00 | | 173 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 138.00 | 31 267.00 | | 26 138.00 |
DL TOTAL (I) | 212 666.00 | 186 528.00 | | 212 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | 8 694.00 | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 12 600.00 | | 10 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | 23 600.00 | | 23 102.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 188.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 248.00 | 45 082.00 | | 42 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 914.00 | 231 610.00 | | 254 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 248.00 | 45 082.00 | | 42 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 516.00 | | | 188 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 921.00 | | | 187 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 441.00 | 11 627.00 | | 115 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 441.00 | 11 627.00 | | 115 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |