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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 2 921.00 | 1 462.00 | 4 383.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 496 521.00 | 333 228.00 | 163 293.00 | 496 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 979.00 | 1 568 023.00 | 248 956.00 | 1 816 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 110.00 | 197 849.00 | 75 260.00 | 273 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 870.00 | 2 776.00 | 16 094.00 | 18 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 486.00 | 2 104 797.00 | 507 689.00 | 2 612 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 305.00 | | 584 305.00 | 584 305.00 |
BN En cours de production de biens | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 601.00 | | 850 601.00 | 850 601.00 |
BT Marchandises | 785 920.00 | | 785 920.00 | 785 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 076.00 | 5 059.00 | 731 016.00 | 736 076.00 |
BZ Autres créances | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 439.00 | | 238 439.00 | 238 439.00 |
CF Disponibilités | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 325.00 | 5 059.00 | 3 624 266.00 | 3 629 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 812.00 | 2 109 857.00 | 4 131 955.00 | 6 241 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 352.00 | 59 995.00 | | 59 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 586.00 | 294 586.00 | | 294 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 687 758.00 | 2 687 758.00 | | 2 687 758.00 |
DG Autres réserves | 204 740.00 | 182 891.00 | | 204 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 101.00 | 21 849.00 | | 23 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 536.00 | 3 247 078.00 | | 3 269 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 533.00 | 136 060.00 | | 174 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | 12 822.00 | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 581.00 | 317 603.00 | | 520 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 950.00 | 159 728.00 | | 157 950.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 419.00 | 626 776.00 | | 862 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 955.00 | 3 873 854.00 | | 4 131 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 297.00 | | 160 193.00 | 2 676 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 004.00 | 2 612 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 226.00 | 2 588 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | 1 750.00 | 5 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 917.00 | | 158 443.00 | 2 650 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 503.00 | 117 429.00 | 203 911.00 | 2 188 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | 288.00 | 2 778.00 | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 092.00 | 117 142.00 | 201 133.00 | 2 183 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 782.00 | | 6.00 | 2 782.00 |
6T Sur comptes clients | 6 298.00 | | 1 239.00 | 6 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 081.00 | | 1 245.00 | 9 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 081.00 | | 1 245.00 | 9 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 581.00 | 520 581.00 | | 520 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 730 005.00 | 730 005.00 | | 730 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 533.00 | 78 928.00 | 95 605.00 | 174 533.00 |
VI Groupe et associés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 994.00 | 846 824.00 | 7 170.00 | 853 994.00 |
VW T.V.A. | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 419.00 | 757 459.00 | 95 605.00 | 862 419.00 |