| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 612.00 | 2 868.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 294.00 | 370 077.00 | 226 217.00 | 596 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 265.00 | 370 690.00 | 505 575.00 | 876 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 954.00 | | 318 954.00 | 318 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 925 518.00 | | 10 925 518.00 | 10 925 518.00 |
BZ Autres créances | 2 046 670.00 | | 2 046 670.00 | 2 046 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 341 107.00 | | 13 341 107.00 | 13 341 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 372.00 | 370 690.00 | 13 846 683.00 | 14 217 372.00 |
CU Autres participations | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 150 100.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 150 100.00 | 8.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DH Report à nouveau | -14 611 022.00 | -45.00 | | -14 611 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 536.00 | -14 657 860.00 | | 1 887 536.00 |
DL TOTAL (I) | -12 558 376.00 | -14 492 795.00 | | -12 558 376.00 |
DP Provisions pour risques | 124 300.00 | 915 300.00 | | 124 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 240 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 300.00 | 1 155 300.00 | | 178 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428 959.00 | 10 148 867.00 | | 10 428 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 760.00 | 1 665 531.00 | | 3 096 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 670 457.00 | 9 425 095.00 | | 9 670 457.00 |
EA Autres dettes | 236 893.00 | 236 893.00 | | 236 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 793 540.00 | 2 396 072.00 | | 2 793 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 226 759.00 | 23 872 457.00 | | 26 226 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 683.00 | 10 534 961.00 | | 13 846 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 913 328.00 | | 32 913 328.00 | 32 913 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 913 328.00 | | 32 913 328.00 | 32 913 328.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 946 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 323 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 296 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 095 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 932 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 489.00 | 63 982.00 | | 56 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 983.00 | | | -67 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 946 253.00 | 19 238 258.00 | | 33 946 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 058 717.00 | 33 896 118.00 | | 32 058 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 536.00 | -14 657 860.00 | | 1 887 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 257.00 | | 142 644.00 | 1 350 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 960.00 | 85 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 636.00 | 876 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 456.00 | 194 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 220.00 | 596 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 245.00 | | 95 253.00 | 269 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 123.00 | | 47 391.00 | 946 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 912.00 | 130 239.00 | 440 461.00 | 680 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 684.00 | 612.00 | 78 684.00 | 78 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 228.00 | 129 627.00 | 361 777.00 | 602 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 760.00 | 3 096 760.00 | | 3 096 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171 922.00 | 4 171 922.00 | | 4 171 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557 228.00 | 2 557 228.00 | | 2 557 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 893.00 | 236 893.00 | | 236 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 793 540.00 | 2 793 540.00 | | 2 793 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
UX Autres créances clients | 10 925 518.00 | 10 925 518.00 | | 10 925 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
VB T. V. A. | 1 848 664.00 | 1 848 664.00 | | 1 848 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 428 959.00 | 10 428 959.00 | | 10 428 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 021.00 | 447 021.00 | | 447 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094 392.00 | 13 094 392.00 | | 13 094 392.00 |
VW T.V.A. | 2 494 285.00 | 2 494 285.00 | | 2 494 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 226 759.00 | 26 226 759.00 | | 26 226 759.00 |