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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 834.00 | 74 543.00 | 1 291.00 | 75 834.00 |
AH Fonds commercial | 130 980.00 | 20 000.00 | 110 980.00 | 130 980.00 |
AN Terrains | 8 282.00 | 5 043.00 | 3 238.00 | 8 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 848.00 | 95 721.00 | 42 127.00 | 137 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 541.00 | 131 816.00 | 80 724.00 | 212 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 517.00 | 327 125.00 | 242 392.00 | 569 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BP En cours de production de services | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 764.00 | 6 804.00 | 216 960.00 | 223 764.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 1 615 742.00 | | 1 615 742.00 | 1 615 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 461.00 | 6 804.00 | 1 952 656.00 | 1 959 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 978.00 | 333 929.00 | 2 195 048.00 | 2 528 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 2 400.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 163 494.00 | 978 814.00 | | 1 163 494.00 |
DH Report à nouveau | | -43 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 642.00 | 529 605.00 | | 393 642.00 |
DK Provisions réglementées | 5 890.00 | 1 760.00 | | 5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 248.00 | 1 607 648.00 | | 1 705 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 210.00 | 104 257.00 | | 198 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 881.00 | 45 926.00 | | 35 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 928.00 | 283 285.00 | | 247 928.00 |
EA Autres dettes | | 5 892.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 779.00 | 15 569.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 800.00 | 466 819.00 | | 489 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 048.00 | 2 074 467.00 | | 2 195 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 800.00 | | | 489 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 826.00 | | 1 941 826.00 | 1 941 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 826.00 | | 1 941 826.00 | 1 941 826.00 |
FM Production stockée | | | -24 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 269.00 | | | 1 967 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 626.00 | | | 1 573 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 642.00 | | | 393 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 215 599.00 | 215 599.00 | | 215 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VI Groupe et associés | 198 210.00 | 198 210.00 | | 198 210.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 923.00 | 263 556.00 | 2 367.00 | 265 923.00 |
VW T.V.A. | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |