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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 209.00 | 4 503.00 | 11 707.00 | 16 209.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 521 113.00 | 518 127.00 | 2 986.00 | 521 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 538 985.00 | 21 954 275.00 | 11 584 709.00 | 33 538 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 097.00 | 144 768.00 | 87 329.00 | 232 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 326 628.00 | 22 621 672.00 | 11 704 956.00 | 34 326 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 730.00 | 261 428.00 | 3 069 303.00 | 3 330 730.00 |
BZ Autres créances | 1 532 195.00 | | 1 532 195.00 | 1 532 195.00 |
CF Disponibilités | 2 143 432.00 | | 2 143 432.00 | 2 143 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 978.00 | 261 428.00 | 6 806 551.00 | 7 067 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 394 606.00 | 22 883 100.00 | 18 511 507.00 | 41 394 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 433 359.00 | 3 514 841.00 | | 6 433 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814 899.00 | 2 918 518.00 | | 3 814 899.00 |
DK Provisions réglementées | 2 861 757.00 | 1 130 300.00 | | 2 861 757.00 |
DL TOTAL (I) | 13 397 315.00 | 7 850 959.00 | | 13 397 315.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 319 375.00 | | | 1 319 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369 375.00 | 50 000.00 | | 1 369 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 563.00 | 841 293.00 | | 2 134 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 347.00 | 991 832.00 | | 663 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 414.00 | 944 749.00 | | 735 414.00 |
EA Autres dettes | 211 492.00 | 176 935.00 | | 211 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 816.00 | 2 989 269.00 | | 3 744 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 511 507.00 | 10 890 228.00 | | 18 511 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 460.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 134 563.00 | | | 2 134 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 851 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 859 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 964 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 845 409.00 | |
GE Autres charges | | | 162 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 616 314.00 | 502 277.00 | | 10 616 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820 963.00 | 525 645.00 | | 6 820 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795 351.00 | -23 369.00 | | 3 795 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 108.00 | 1 370 937.00 | | 873 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581 837.00 | 12 955 817.00 | | 21 581 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 766 939.00 | 10 037 299.00 | | 17 766 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814 899.00 | 2 918 518.00 | | 3 814 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 286 015.00 | | 9 291 979.00 | 33 286 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 672.00 | 18 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 251 366.00 | 34 326 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472 592.00 | 16 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 755 101.00 | 34 292 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 801.00 | | | 488 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 759 316.00 | | 9 287 979.00 | 32 759 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 897.00 | | 4 000.00 | 37 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 994 524.00 | 3 905 810.00 | 7 278 661.00 | 25 994 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 994 524.00 | 3 901 307.00 | 7 278 661.00 | 25 994 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 347.00 | 663 347.00 | | 663 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 140.00 | | | 3 017 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 590.00 | | | 313 590.00 |
VB T. V. A. | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
VC Groupe et associés | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 563.00 | 2 134 563.00 | | 2 134 563.00 |
VP Divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 198.00 | | | 1 340 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 504.00 | 4 922 279.00 | 18 225.00 | 4 940 504.00 |
VW T.V.A. | 619 672.00 | 619 672.00 | | 619 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 816.00 | 3 744 816.00 | | 3 744 816.00 |