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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 925.00 | 888 562.00 | 68 363.00 | 956 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 050.00 | 132 261.00 | 107 789.00 | 240 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 189.00 | 1 030 827.00 | 185 362.00 | 1 216 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 346.00 | | 125 346.00 | 125 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 817.00 | 2 576.00 | 108 241.00 | 110 817.00 |
BZ Autres créances | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CF Disponibilités | 346 014.00 | | 346 014.00 | 346 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 706.00 | 2 576.00 | 684 130.00 | 686 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 895.00 | 1 033 403.00 | 869 492.00 | 1 902 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 876.00 | 32 380.00 | | 33 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 362.00 | 301 497.00 | | 289 362.00 |
DL TOTAL (I) | 411 238.00 | 421 876.00 | | 411 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 717.00 | 161 587.00 | | 95 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 625.00 | 1 611.00 | | 26 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 640.00 | 194 063.00 | | 201 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 571.00 | 88 710.00 | | 76 571.00 |
EA Autres dettes | 57 701.00 | 12 794.00 | | 57 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 254.00 | 458 766.00 | | 458 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 492.00 | 880 642.00 | | 869 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 715.00 | 86 113.00 | | 944 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 710.00 | 86 113.00 | | 934 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 640.00 | 201 640.00 | | 201 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 717.00 | 61 055.00 | 34 662.00 | 95 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
VP Divers | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 556.00 | 215 346.00 | 9 210.00 | 224 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 254.00 | 423 592.00 | 34 662.00 | 458 254.00 |