| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 12 423.00 | 447.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 22 074.00 | 40 765.00 | 62 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 570 727.00 | | 24 570 727.00 | 24 570 727.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 208.00 | | 226 208.00 | 226 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 208 674.00 | 1 574 762.00 | 46 633 911.00 | 48 208 674.00 |
BP En cours de production de services | 946 243.00 | 181 994.00 | 764 249.00 | 946 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 729.00 | | 203 729.00 | 203 729.00 |
BZ Autres créances | 243 634.00 | | 243 634.00 | 243 634.00 |
CF Disponibilités | 1 152 184.00 | | 1 152 184.00 | 1 152 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 615.00 | 181 994.00 | 2 401 620.00 | 2 583 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 792 289.00 | 1 756 756.00 | 49 035 532.00 | 50 792 289.00 |
CU Autres participations | 23 306 028.00 | 1 510 264.00 | 21 795 764.00 | 23 306 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 810 000.00 | | | 27 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035 161.00 | | | 1 035 161.00 |
DG Autres réserves | 11 525 567.00 | | | 11 525 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398 445.00 | | | 2 398 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DK Provisions réglementées | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
DL TOTAL (I) | 42 920 158.00 | | | 42 920 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 453.00 | | | 2 539 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 632.00 | | | 2 717 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 341.00 | | | 251 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 504.00 | | | 350 504.00 |
EA Autres dettes | 256 443.00 | | | 256 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 115 374.00 | | | 6 115 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 035 532.00 | | | 49 035 532.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 923.00 | | | 4 396 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 453.00 | | 2 167 453.00 | 2 167 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 453.00 | | 2 167 453.00 | 2 167 453.00 |
FM Production stockée | | | 253 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212 329.00 | | | 4 212 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212 331.00 | | | 4 212 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212 371.00 | | | 4 212 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212 385.00 | | | 4 212 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 676.00 | | | -738 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 513.00 | | | 8 723 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 067.00 | | | 6 325 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398 445.00 | | | 2 398 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 955 359.00 | | 10 120 504.00 | 59 955 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 866 094.00 | 48 132 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 867 189.00 | 48 208 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 62 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 733.00 | | 29 201.00 | 34 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 907 755.00 | | 10 091 303.00 | 59 907 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 593.00 | 8 000.00 | 1 095.00 | 27 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 269.00 | 1 155.00 | | 11 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | 6 845.00 | 1 095.00 | 16 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596 546.00 | 2 588 095.00 | | 2 596 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 342.00 | 251 342.00 | | 251 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 504.00 | 350 504.00 | | 350 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 443.00 | 256 443.00 | | 256 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 570 727.00 | | 24 570 727.00 | 24 570 727.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 208.00 | | 226 208.00 | 226 208.00 |
UX Autres créances clients | 203 729.00 | 203 729.00 | | 203 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 454.00 | 829 454.00 | 1 710 000.00 | 2 539 454.00 |
VI Groupe et associés | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760 000.00 | | | 10 760 000.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 312 123.00 | 485 187.00 | 24 826 936.00 | 25 312 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 374.00 | 4 396 924.00 | 1 710 000.00 | 6 115 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |