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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 477.00 | 92 404.00 | 41 074.00 | 133 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 140.00 | | 307 140.00 | 307 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 705.00 | 95 210.00 | 413 495.00 | 508 705.00 |
BT Marchandises | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 651.00 | | 293 651.00 | 293 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 356.00 | 95 210.00 | 707 146.00 | 802 356.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 432.00 | 337 116.00 | | 380 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 523.00 | 43 317.00 | | 22 523.00 |
DL TOTAL (I) | 411 340.00 | 388 817.00 | | 411 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 755.00 | 82 083.00 | | 89 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215.00 | 483.00 | | 10 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 424.00 | 7 375.00 | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 620.00 | 80 195.00 | | 155 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 791.00 | 29 912.00 | | 29 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 806.00 | 200 048.00 | | 295 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 146.00 | 588 865.00 | | 707 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 523.00 | | 124 181.00 | 384 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 317.00 | | 27 161.00 | 106 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 043.00 | | 97 021.00 | 222 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 290.00 | 6 919.00 | | 88 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 484.00 | 6 919.00 | | 85 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 140.00 | | 307 140.00 | 307 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 752.00 | 19 876.00 | 51 875.00 | 71 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 372.00 | 38 808.00 | 309 564.00 | 348 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 382.00 | 233 507.00 | 51 875.00 | 285 382.00 |