| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 117 290.00 | 99 294.00 | 17 997.00 | 117 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 622.00 | 207 379.00 | 2 243.00 | 209 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 532.00 | 384 536.00 | 21 996.00 | 406 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 727.00 | 8 401.00 | 150 326.00 | 158 727.00 |
BN En cours de production de biens | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 354.00 | | 350 354.00 | 350 354.00 |
BZ Autres créances | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CF Disponibilités | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 806.00 | 8 401.00 | 753 406.00 | 761 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 338.00 | 392 937.00 | 775 401.00 | 1 168 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 974.00 | 274 997.00 | | 288 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 488.00 | 13 977.00 | | 142 488.00 |
DL TOTAL (I) | 447 962.00 | 305 474.00 | | 447 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 783.00 | 100 000.00 | | 43 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 466.00 | 160 515.00 | | 85 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 349.00 | 118 432.00 | | 113 349.00 |
EA Autres dettes | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 439.00 | 378 946.00 | | 327 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 401.00 | 684 420.00 | | 775 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 198.00 | 378 946.00 | | 317 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
FG Production vendue services | 1 785 607.00 | 64 495.00 | 1 850 102.00 | 1 785 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 766.00 | 64 495.00 | 1 926 261.00 | 1 861 766.00 |
FM Production stockée | | | 33 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 944.00 | 6 333.00 | | 32 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 276.00 | 12 458.00 | | 30 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 276.00 | 17 294.00 | | 30 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -10 961.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 793.00 | 1 753 239.00 | | 1 998 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 305.00 | 1 739 262.00 | | 1 856 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 488.00 | 13 977.00 | | 142 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 233.00 | | 2 299.00 | 404 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 346.00 | | 1 899.00 | 402 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | 400.00 | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 300.00 | 10 236.00 | | 374 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 769.00 | 10 236.00 | | 373 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 350 354.00 | 350 354.00 | | 350 354.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 783.00 | 33 542.00 | 10 241.00 | 43 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 529.00 | 362 773.00 | 1 756.00 | 364 529.00 |
VW T.V.A. | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 439.00 | 317 198.00 | 10 241.00 | 327 439.00 |