| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 483.00 | | 455 483.00 | 455 483.00 |
AP Constructions | 1 050 806.00 | 895 567.00 | 155 238.00 | 1 050 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 771.00 | 134 189.00 | 137 582.00 | 271 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 780 559.00 | 1 032 256.00 | 748 303.00 | 1 780 559.00 |
BT Marchandises | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 472.00 | 1 032 256.00 | 781 216.00 | 1 813 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -651 988.00 | -625 430.00 | | -651 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 034.00 | -26 558.00 | | -37 034.00 |
DL TOTAL (I) | -604 322.00 | -567 288.00 | | -604 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 500.00 | 1 298 500.00 | | 1 298 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 5 446.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | 656.00 | | 1 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 944.00 | | |
EA Autres dettes | 81 610.00 | 68 778.00 | | 81 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 539.00 | 1 382 323.00 | | 1 385 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 216.00 | 815 036.00 | | 781 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 539.00 | 1 372 723.00 | | 1 385 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 59.00 | 59.00 | |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | 59.00 | 16 059.00 | 16 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 951.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 339.00 | 7 320.00 | | 7 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 399.00 | 74 244.00 | | 26 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 433.00 | 100 803.00 | | 63 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 034.00 | -26 558.00 | | -37 034.00 |