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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 1 773.00 | 914.00 | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 272.00 | 115 168.00 | 9 104.00 | 124 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 919.00 | 28 547.00 | 1 371.00 | 29 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 579.00 | 145 490.00 | 112 089.00 | 257 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BZ Autres créances | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CF Disponibilités | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 017.00 | 145 490.00 | 302 527.00 | 448 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DG Autres réserves | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
DH Report à nouveau | -60 999.00 | -64 787.00 | | -60 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 661.00 | -266 212.00 | | -277 661.00 |
DL TOTAL (I) | -245 276.00 | -237 614.00 | | -245 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 060.00 | 320 010.00 | | 241 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 712.00 | 208 149.00 | | 284 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 030.00 | 45 314.00 | | 22 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 803.00 | 573 473.00 | | 547 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 527.00 | 335 858.00 | | 302 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 982.00 | | 174 982.00 | 174 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 982.00 | | 174 982.00 | 174 982.00 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 355.00 | 265 424.00 | | 175 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 017.00 | 531 636.00 | | 453 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 661.00 | -266 212.00 | | -277 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 817.00 | | 2 274.00 | 315 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 511.00 | 257 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 511.00 | 154 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 429.00 | | 2 274.00 | 212 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 715.00 | 2 286.00 | 60 511.00 | 203 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 941.00 | 2 286.00 | 60 511.00 | 201 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 713.00 | 284 713.00 | | 284 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VI Groupe et associés | 241 060.00 | 241 060.00 | | 241 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 635.00 | 78 028.00 | 1 607.00 | 79 635.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 804.00 | 547 804.00 | | 547 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |