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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 270 964.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 137 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 334 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 857 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 600 756.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 356 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 636 383.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 536 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 180 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 406 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 117 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 717 964.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 448.00 | 1 066 115.00 | | 263 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 091.00 | -802 668.00 | | 553 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 539.00 | 3 676 448.00 | | 4 229 539.00 |
DP Provisions pour risques | 302 589.00 | 463 474.00 | | 302 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 589.00 | 463 474.00 | | 302 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733 680.00 | 6 653 500.00 | | 7 733 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019 334.00 | 4 057 088.00 | | 5 019 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 588.00 | 1 447 916.00 | | 1 147 588.00 |
EA Autres dettes | 2 265 192.00 | 2 327 869.00 | | 2 265 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 469.00 | 7 547.00 | | 17 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 183 264.00 | 14 493 920.00 | | 16 183 264.00 |
ED (V) | 2 572.00 | 133.00 | | 2 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 717 964.00 | 18 633 974.00 | | 20 717 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 329 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 329 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 248 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 487 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 242.00 | |
GE Autres charges | | | 259 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 398 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 283.00 | 403 235.00 | | 1 035 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035 283.00 | -403 235.00 | | -1 035 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 248 273.00 | 28 024 419.00 | | 30 248 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 695 181.00 | 28 827 087.00 | | 29 695 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 091.00 | -802 668.00 | | 553 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 255 733.00 | | 862 116.00 | 8 255 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 112.00 | 8 936 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 351.00 | 3 993 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 761.00 | 4 085 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593 202.00 | | 489 078.00 | 3 593 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 341.00 | | 231 837.00 | 3 946 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 190.00 | | 141 201.00 | 716 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 066.00 | 408 479.00 | 92 565.00 | 5 020 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 492.00 | 256 589.00 | | 1 328 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 574.00 | 151 890.00 | 92 565.00 | 3 691 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 724 252.00 | | 367 402.00 | 5 724 252.00 |
6T Sur comptes clients | 1 631 193.00 | 5 190.00 | | 1 631 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355 445.00 | 5 190.00 | 367 402.00 | 7 355 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 355 445.00 | 5 190.00 | 367 402.00 | 7 355 445.00 |