| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
AP Constructions | 415 687.00 | 265 307.00 | 150 379.00 | 415 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 499.00 | 423 602.00 | 329 897.00 | 753 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 725.00 | 135 915.00 | 44 809.00 | 180 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 126.00 | 872 297.00 | 561 828.00 | 1 434 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 396.00 | 20 115.00 | 821 282.00 | 841 396.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 580.00 | | 1 081 580.00 | 1 081 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 114.00 | 41 813.00 | 9 301.00 | 51 114.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 986.00 | | 1 053 986.00 | 1 053 986.00 |
BZ Autres créances | 212 087.00 | | 212 087.00 | 212 087.00 |
CF Disponibilités | 485 900.00 | | 485 900.00 | 485 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 521.00 | 61 928.00 | 3 690 594.00 | 3 752 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 647.00 | 934 225.00 | 4 252 422.00 | 5 186 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 630 035.00 | | | 630 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 478.00 | | | 944 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 830.00 | | | 1 880 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 428.00 | | | 484 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 334.00 | | | 394 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 427.00 | | | 992 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 850.00 | | | 492 850.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 592.00 | | | 2 371 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 422.00 | | | 4 252 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 059.00 | | | 2 006 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 758.00 | | 402 808.00 | 1 088 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 724.00 | 36 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 440.00 | 1 434 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 716.00 | 1 349 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 225.00 | | 367 401.00 | 1 017 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 061.00 | | 35 407.00 | 24 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 270.00 | 115 906.00 | 9 879.00 | 766 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 798.00 | 115 906.00 | 9 879.00 | 718 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 427.00 | 992 427.00 | | 992 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 737.00 | 894 737.00 | | 894 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 073.00 | 1 266 073.00 | | 1 266 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 428.00 | 118 895.00 | 365 533.00 | 484 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 924.00 | 1 287 180.00 | 36 743.00 | 1 323 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 592.00 | 2 006 059.00 | 365 533.00 | 2 371 592.00 |