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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 6 301.00 | 178.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 455.00 | 8 278.00 | 178.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | 3 010.00 | 1 230.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744.00 | 3 010.00 | 3 734.00 | 6 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 200.00 | 11 288.00 | 3 912.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -52 773.00 | -23 285.00 | | -52 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 281.00 | -29 489.00 | | -14 281.00 |
DL TOTAL (I) | -45 292.00 | -31 011.00 | | -45 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 585.00 | 32 339.00 | | 36 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 15 025.00 | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | 14 779.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 204.00 | 62 143.00 | | 49 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912.00 | 31 131.00 | | 3 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 204.00 | 62 143.00 | | 49 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
FG Production vendue services | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 478.00 | 35 013.00 | | 32 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 759.00 | 64 501.00 | | 46 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 281.00 | -29 489.00 | | -14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 059.00 | | 186.00 | 10 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 8 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 6 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | | 186.00 | 8 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 356.00 | 712.00 | 1 790.00 | 9 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 7.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 705.00 | 1 790.00 | 7 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | | 398.00 | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 408.00 | | 398.00 | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | | 398.00 | 3 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | -806.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 4 714.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 16 522.00 | 27 857.00 | | 16 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 092.00 | 15 138.00 | | 10 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 377.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | -429.00 | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 993.00 | 5 312.00 | | 4 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 809.00 | 8 531.00 | | 6 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 659.00 | 47 709.00 | | 26 659.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |