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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 128.00 | 83 847.00 | 322 281.00 | 406 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 940.00 | 174 753.00 | 38 187.00 | 212 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 109.00 | 258 599.00 | 363 510.00 | 622 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 301.00 | 321 918.00 | 1 847 383.00 | 2 169 301.00 |
BZ Autres créances | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
CF Disponibilités | 1 365 118.00 | | 1 365 118.00 | 1 365 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 815.00 | 321 918.00 | 3 282 897.00 | 3 604 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 924.00 | 580 517.00 | 3 646 407.00 | 4 226 924.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
DG Autres réserves | 391 436.00 | | | 391 436.00 |
DH Report à nouveau | | -475 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 534.00 | 887 290.00 | | 402 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 816.00 | 1 174 283.00 | | 1 576 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 897.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 864.00 | 31 682.00 | | 22 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 843.00 | 994 402.00 | | 1 748 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 145.00 | 220 512.00 | | 232 145.00 |
EA Autres dettes | 65 738.00 | 89 603.00 | | 65 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 591.00 | 1 337 150.00 | | 2 069 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 407.00 | 2 511 433.00 | | 3 646 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 726.00 | 1 305 468.00 | | 2 046 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 893 363.00 | | 6 893 363.00 | 6 893 363.00 |
FG Production vendue services | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 537.00 | | 6 976 538.00 | 6 976 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 428.00 | 7 712 512.00 | | 7 003 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 894.00 | 6 825 222.00 | | 6 600 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 534.00 | 887 290.00 | | 402 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 090.00 | | 25 019.00 | 597 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 128.00 | | | 406 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 921.00 | | 25 019.00 | 187 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 444.00 | 23 155.00 | | 235 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 598.00 | 23 155.00 | | 151 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 843.00 | 1 748 843.00 | | 1 748 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 145.00 | 232 145.00 | | 232 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 301.00 | 2 169 301.00 | | 2 169 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 738.00 | 2 239 698.00 | 3 040.00 | 2 242 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 726.00 | 2 046 726.00 | | 2 046 726.00 |