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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 964.00 | 4 957.00 | 2 006.00 | 6 964.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 1 415 938.00 | 1 082 138.00 | 333 799.00 | 1 415 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 498.00 | 350 657.00 | 14 841.00 | 365 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 227.00 | 284 617.00 | 197 610.00 | 482 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 986.00 | 1 722 370.00 | 594 615.00 | 2 316 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
BN En cours de production de biens | 7 614 004.00 | | 7 614 004.00 | 7 614 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 244.00 | | 705 244.00 | 705 244.00 |
BZ Autres créances | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CF Disponibilités | 808 376.00 | | 808 376.00 | 808 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 329.00 | | 9 420 329.00 | 9 420 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 315.00 | 1 722 370.00 | 10 014 944.00 | 11 737 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 726 568.00 | 3 726 568.00 | | 3 726 568.00 |
DH Report à nouveau | -28 042.00 | | | -28 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 088.00 | -28 042.00 | | 201 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 614.00 | 4 589 526.00 | | 4 790 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637 598.00 | 4 775 678.00 | | 4 637 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123.00 | 28 136.00 | | 14 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 728.00 | 819 655.00 | | 440 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 596.00 | 76 786.00 | | 95 596.00 |
EA Autres dettes | 25 651.00 | 44 507.00 | | 25 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 330.00 | 5 755 397.00 | | 5 224 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 944.00 | 10 344 923.00 | | 10 014 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 298.00 | 1 398 970.00 | | 2 605 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 788.00 | | 84 258.00 | 2 262 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 060.00 | 2 316 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 853.00 | 6 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 207.00 | 2 297 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 146.00 | | 84 258.00 | 2 238 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 148.00 | 76 283.00 | 30 060.00 | 1 676 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 1 333.00 | 4 853.00 | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 671.00 | 74 949.00 | 25 207.00 | 1 667 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 729.00 | 440 729.00 | | 440 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 705 245.00 | 705 245.00 | | 705 245.00 |
VB T. V. A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537 598.00 | 1 920 340.00 | 2 617 258.00 | 4 537 598.00 |
VI Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 502.00 | | | 594 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 501.00 | | | 629 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 523.00 | 768 737.00 | 2 786.00 | 771 523.00 |
VW T.V.A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 556.00 | 2 605 299.00 | 2 617 258.00 | 5 222 556.00 |