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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 203.00 | 4 966.00 | 4 237.00 | 9 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 021.00 | 554 657.00 | 499 364.00 | 1 054 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 826.00 | 118 793.00 | 145 033.00 | 263 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 995.00 | 678 416.00 | 758 580.00 | 1 436 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 634.00 | 45 684.00 | 63 950.00 | 109 634.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 420.00 | 1 454.00 | 55 966.00 | 57 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 608.00 | | 304 608.00 | 304 608.00 |
BZ Autres créances | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
CF Disponibilités | 143 077.00 | | 143 077.00 | 143 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 280.00 | 47 138.00 | 653 142.00 | 700 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 276.00 | 725 554.00 | 1 411 722.00 | 2 137 276.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 475 088.00 | 452 597.00 | | 475 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 344.00 | 22 491.00 | | 35 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491 609.00 | 519 430.00 | | 491 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 541.00 | 1 022 018.00 | | 1 029 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 361.00 | 188 406.00 | | 105 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 384.00 | 480.00 | | 60 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 919.00 | 130 373.00 | | 157 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 518.00 | 48 015.00 | | 57 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 181.00 | 385 774.00 | | 382 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 722.00 | 1 407 792.00 | | 1 411 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 588.00 | 101 318.00 | 1 490.00 | 578 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 1 560.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 182.00 | 99 758.00 | 1 490.00 | 575 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 993.00 | | 855.00 | 47 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 993.00 | | 855.00 | 47 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 919.00 | 157 919.00 | | 157 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 998.00 | 51 585.00 | 41 413.00 | 92 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 134.00 | 388 134.00 | | 388 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 516.00 | 388 134.00 | 7 383.00 | 395 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 797.00 | 280 384.00 | 41 413.00 | 321 797.00 |