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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | 313 403.00 | 277 492.00 | 35 912.00 | 313 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 741.00 | 269 142.00 | 31 599.00 | 300 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 146.00 | 455 260.00 | 46 886.00 | 502 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 397.00 | 1 014 171.00 | 229 226.00 | 1 243 397.00 |
BN En cours de production de biens | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
BT Marchandises | 3 858 884.00 | 247 059.00 | 3 611 825.00 | 3 858 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 346.00 | 5 122.00 | 1 310 224.00 | 1 315 346.00 |
BZ Autres créances | 1 258 892.00 | | 1 258 892.00 | 1 258 892.00 |
CF Disponibilités | 478 182.00 | | 478 182.00 | 478 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 145.00 | 252 181.00 | 6 816 964.00 | 7 069 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 541.00 | 1 266 352.00 | 7 046 189.00 | 8 312 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 485 373.00 | | | 485 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 517.00 | | | 524 517.00 |
DK Provisions réglementées | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 428.00 | | | 4 384 428.00 |
DP Provisions pour risques | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 500.00 | | | 1 807 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 049.00 | | | 510 049.00 |
EA Autres dettes | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 146.00 | | | 2 483 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 189.00 | | | 7 046 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 912.00 | | | 2 458 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 392 602.00 | 189 253.00 | 13 581 855.00 | 13 392 602.00 |
FG Production vendue services | 993 036.00 | | 993 036.00 | 993 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 385 638.00 | 189 253.00 | 14 574 891.00 | 14 385 638.00 |
FM Production stockée | | | 16 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 883 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 899 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 169.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895 216.00 | | | 2 895 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 437.00 | | | -125 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 208.00 | | | 175 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909 658.00 | | | 17 909 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 385 142.00 | | | 17 385 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 517.00 | | | 524 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 204.00 | | 42 713.00 | 1 273 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 51 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 520.00 | 1 243 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 754.00 | 1 116 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 098.00 | | 41 947.00 | 1 146 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 129.00 | | 766.00 | 51 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 956.00 | 60 577.00 | 21 362.00 | 974 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 678.00 | 60 577.00 | 21 362.00 | 962 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 500.00 | 1 807 500.00 | | 1 807 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 603.00 | 272 603.00 | | 272 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 199.00 | 1 309 199.00 | | 1 309 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 946.00 | 1 035 946.00 | | 1 035 946.00 |
VI Groupe et associés | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 270.00 | 210 270.00 | | 210 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 838.00 | 2 612 691.00 | 57 146.00 | 2 669 838.00 |
VW T.V.A. | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 912.00 | 2 458 912.00 | | 2 458 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |