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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 219.00 | 444.00 | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 209 373.00 | 209 373.00 | | 209 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 977.00 | 317 017.00 | 16 960.00 | 333 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 631.00 | 225 933.00 | 84 698.00 | 310 631.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 841.00 | 757 541.00 | 435 300.00 | 1 192 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BN En cours de production de biens | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BT Marchandises | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 189.00 | 2 966.00 | 229 223.00 | 232 189.00 |
BZ Autres créances | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 852 289.00 | | 852 289.00 | 852 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 987.00 | 2 966.00 | 1 225 022.00 | 1 227 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 829.00 | 760 507.00 | 1 660 321.00 | 2 420 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 708 167.00 | 678 149.00 | | 708 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 486.00 | 30 018.00 | | 45 486.00 |
DL TOTAL (I) | 812 913.00 | 767 427.00 | | 812 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 062.00 | 557 639.00 | | 487 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113.00 | 1.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 887.00 | 200 236.00 | | 143 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 347.00 | 157 184.00 | | 210 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 409.00 | 915 059.00 | | 847 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 321.00 | 1 682 485.00 | | 1 660 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 741.00 | 873 763.00 | | 476 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 834.00 | | 24 639.00 | 1 180 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 631.00 | 1 192 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 853 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 561.00 | | | 310 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 473.00 | | 24 639.00 | 829 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 576.00 | 44 097.00 | 131.00 | 713 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 410.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 767.00 | 43 687.00 | 131.00 | 708 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 2 966.00 | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 2 966.00 | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 2 966.00 | 828.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 062.00 | 116 394.00 | 370 668.00 | 487 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 347.00 | 210 347.00 | | 210 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 426.00 | 297 426.00 | | 297 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 608.00 | 325 608.00 | | 325 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 409.00 | 476 741.00 | 370 668.00 | 847 409.00 |