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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 378 088.00 | 171 147.00 | 206 941.00 | 378 088.00 |
040 Immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 468.00 | 171 147.00 | 217 320.00 | 388 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658 133.00 | | 658 133.00 | 658 133.00 |
072 Créances – Autres | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
084 Disponibilités | 111 483.00 | | 111 483.00 | 111 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 281.00 | | 859 281.00 | 859 281.00 |
110 Total général Actif | 1 247 749.00 | 171 147.00 | 1 076 602.00 | 1 247 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 802 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 797 167.00 | | | 797 167.00 |
230 Autres produits | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 835.00 | | | 804 835.00 |
242 Autres charges externes. | 318 261.00 | | | 318 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 991.00 | | | 354 991.00 |
252 Charges sociales | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 365.00 | | | 778 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
280 Produits financiers | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 504.00 | | | 309 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |