| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AP Constructions | 16 659.00 | 12 771.00 | 3 888.00 | 16 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 416.00 | 119 559.00 | 6 857.00 | 126 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 220.00 | 16 167.00 | 5 053.00 | 21 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BF Prêts | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 985.00 | 150 544.00 | 77 441.00 | 227 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 045.00 | 1 166.00 | 246 879.00 | 248 045.00 |
BZ Autres créances | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 508.00 | 1 166.00 | 343 342.00 | 344 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 493.00 | 151 710.00 | 420 783.00 | 572 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
DH Report à nouveau | -60 322.00 | -71 702.00 | | -60 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | 11 381.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 61 491.00 | 57 995.00 | | 61 491.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 868.00 | 60 885.00 | | 66 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 722.00 | 64 941.00 | | 51 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 1 917.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 945.00 | 113 146.00 | | 121 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 691.00 | 75 921.00 | | 109 691.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 6 311.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 292.00 | 323 122.00 | | 354 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 783.00 | 386 117.00 | | 420 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 128.00 | 320 364.00 | | 314 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 452.00 | | 15 209.00 | 218 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 576.00 | 13 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 227 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 166 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 371.00 | | 10 477.00 | 158 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465.00 | | 4 732.00 | 11 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 083.00 | 3 561.00 | 3 100.00 | 150 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 488.00 | 3 561.00 | 2 505.00 | 149 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | 1 166.00 | 2 983.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 1 166.00 | 2 983.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | 1 166.00 | 2 983.00 | 7 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 2 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 246 646.00 | 246 646.00 | | 246 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 581.00 | 10 782.00 | 36 798.00 | 47 581.00 |
VI Groupe et associés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 911.00 | 286 911.00 | | 286 911.00 |
VW T.V.A. | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 927.00 | 314 128.00 | 36 798.00 | 350 927.00 |