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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 216.00 | 12 171.00 | 12 045.00 | 24 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 136.00 | 16.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 100.00 | 206 429.00 | 62 671.00 | 269 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 378.00 | 123 164.00 | 122 214.00 | 245 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 028.00 | 342 901.00 | 207 126.00 | 550 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 332.00 | 126 936.00 | 31 396.00 | 158 332.00 |
BZ Autres créances | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CF Disponibilités | 351 821.00 | | 351 821.00 | 351 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 429.00 | 126 936.00 | 443 493.00 | 570 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 457.00 | 469 837.00 | 650 620.00 | 1 120 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | -140 000.00 | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 862.00 | 259 894.00 | | 415 862.00 |
DL TOTAL (I) | 26 912.00 | 126 650.00 | | 26 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 829.00 | 268 954.00 | | 200 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 11.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 84 833.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 413.00 | 347 527.00 | | 153 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 256 809.00 | 170 010.00 | | 256 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 708.00 | 874 338.00 | | 623 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 620.00 | 1 000 988.00 | | 650 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 114.00 | | 26 914.00 | 523 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 169.00 | | 13 200.00 | 12 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 605.00 | | 12 874.00 | 501 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | 840.00 | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 947.00 | 65 954.00 | | 276 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | 1 155.00 | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 794.00 | 64 799.00 | | 264 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 76 936.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 76 936.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 071.00 | 296 071.00 | | 296 071.00 |
UP Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 158 332.00 | 158 332.00 | | 158 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 830.00 | 68 655.00 | 132 175.00 | 200 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
VP Divers | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 489.00 | 218 609.00 | 9 880.00 | 228 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 708.00 | 491 533.00 | 132 175.00 | 623 708.00 |