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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 9 017.00 | 1 304.00 | 10 320.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 486.00 | 9 017.00 | 1 469.00 | 10 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
110 Total général Actif | 44 445.00 | 9 017.00 | 35 429.00 | 44 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 008.00 | 120 140.00 | | 128 008.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 103.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 012.00 | 120 243.00 | | 128 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 176.00 | 22 995.00 | | 31 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 824.00 | 3 622.00 | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 23 899.00 | 30 743.00 | | 23 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 169.00 | | 1 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 732.00 | 40 880.00 | | 40 732.00 |
252 Charges sociales | 19 034.00 | 21 290.00 | | 19 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | 465.00 | | 364.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 1 167.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 444.00 | 122 332.00 | | 117 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 568.00 | -2 088.00 | | 10 568.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 567.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 924.00 | -2 659.00 | | 12 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 940.00 | | | 9 940.00 |