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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 836 475.00 | 2 832 279.00 | 4 196.00 | 2 836 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | 13 736.00 | 2 660.00 | 16 396.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 1 880 295.00 | | 1 880 295.00 | 1 880 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 310.00 | 13 736.00 | 1 884 574.00 | 1 898 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 785.00 | 2 846 014.00 | 1 888 770.00 | 4 734 785.00 |
CU Autres participations | 2 832 279.00 | 2 832 279.00 | | 2 832 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 160.00 | 182 160.00 | | 182 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 027 248.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
DG Autres réserves | 150 841.00 | 712 771.00 | | 150 841.00 |
DH Report à nouveau | | -2 900 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 930.00 | 311 635.00 | | 1 354 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 146.00 | 351 217.00 | | 1 706 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 498 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 116.00 | 176 116.00 | | 101 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 600.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 788.00 | 89 866.00 | | 71 788.00 |
EA Autres dettes | | 17 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 624.00 | 1 782 547.00 | | 182 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 770.00 | 2 133 763.00 | | 1 888 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 624.00 | 1 782 547.00 | | 182 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 566.00 | 76 705.00 | | 44 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952 490.00 | | | 1 952 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 490.00 | | | 1 952 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347 510.00 | | | 1 347 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 112.00 | 603 477.00 | | 3 543 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 182.00 | 291 842.00 | | 2 188 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 930.00 | 311 635.00 | | 1 354 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 291.00 | | | 5 196 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | 2 836 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359 816.00 | 2 836 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357 562.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 562.00 | | | 2 357 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 729.00 | | | 2 838 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 086.00 | 35 986.00 | 405 072.00 | 369 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 086.00 | 35 986.00 | 405 072.00 | 369 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
UP Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 497 524.00 | | | 1 497 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 212.00 | 18 016.00 | 4 196.00 | 22 212.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 624.00 | 182 624.00 | | 182 624.00 |