| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 871.00 | 107.00 | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
AP Constructions | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 557.00 | 210 245.00 | 93 312.00 | 303 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 503.00 | 757 441.00 | 394 062.00 | 1 151 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 638.00 | | 288 638.00 | 288 638.00 |
BF Prêts | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 075.00 | 1 141 406.00 | 987 669.00 | 2 129 075.00 |
BT Marchandises | 275 761.00 | | 275 761.00 | 275 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 532.00 | 213 745.00 | 984 787.00 | 1 198 532.00 |
BZ Autres créances | 482 833.00 | | 482 833.00 | 482 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
CF Disponibilités | 1 619 001.00 | | 1 619 001.00 | 1 619 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 584.00 | 213 745.00 | 3 586 839.00 | 3 800 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 659.00 | 1 355 151.00 | 4 574 508.00 | 5 929 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DH Report à nouveau | 2 543 680.00 | | | 2 543 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 415.00 | | | 403 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 740.00 | | | 2 963 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 411.00 | | | 343 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | | | 221 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 427.00 | | | 662 427.00 |
EA Autres dettes | 317 899.00 | | | 317 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 768.00 | | | 1 610 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 508.00 | | | 4 574 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 768.00 | | | 1 610 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 011.00 | | 1 569 011.00 | 1 569 011.00 |
FG Production vendue services | 1 624 942.00 | | 1 624 942.00 | 1 624 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 953.00 | | 3 193 953.00 | 3 193 953.00 |
FQ Autres produits | | | 3 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 131.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 298.00 | | | 145 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 459.00 | | | 3 211 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 044.00 | | | 2 808 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 415.00 | | | 403 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 515.00 | | 191 957.00 | 1 934 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 382 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 2 129 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 144.00 | 1 616 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | 1 370.00 | 128 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 419.00 | | 180 483.00 | 1 432 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 688.00 | | 10 104.00 | 373 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 422.00 | 173 127.00 | 7 144.00 | 975 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 1 264.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 814.00 | 171 864.00 | 7 144.00 | 964 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 745.00 | | | 213 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 745.00 | | | 213 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 745.00 | | | 213 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | 221 871.00 | | 221 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 064.00 | 245 064.00 | | 245 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 899.00 | 317 899.00 | | 317 899.00 |
UP Prêts | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
UX Autres créances clients | 960 462.00 | 960 462.00 | | 960 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 069.00 | 238 069.00 | | 238 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 974.00 | 477 974.00 | | 477 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 194.00 | 1 701 443.00 | 93 751.00 | 1 795 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 357.00 | 1 267 357.00 | | 1 267 357.00 |