| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549 560.00 | 11 549 560.00 | | 11 549 560.00 |
AN Terrains | 170 514.00 | | 170 514.00 | 170 514.00 |
AP Constructions | 560 467.00 | 549 406.00 | 11 060.00 | 560 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 628.00 | 298 628.00 | | 298 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 513.00 | 1 310 178.00 | 152 335.00 | 1 462 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765 368.00 | | 7 765 368.00 | 7 765 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 745 911.00 | 13 859 022.00 | 43 886 889.00 | 57 745 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 475.00 | | 717 475.00 | 717 475.00 |
BZ Autres créances | 1 607 514.00 | | 1 607 514.00 | 1 607 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 940.00 | 8 020.00 | 6 920.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 905.00 | 8 020.00 | 2 409 885.00 | 2 417 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 163 816.00 | 13 867 042.00 | 46 296 775.00 | 60 163 816.00 |
CU Autres participations | 35 738 861.00 | 151 250.00 | 35 587 611.00 | 35 738 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 807 580.00 | 10 807 580.00 | | 10 807 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 953 849.00 | 21 953 849.00 | | 21 953 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 150.00 | 568 873.00 | | 655 150.00 |
DG Autres réserves | 962 590.00 | 962 590.00 | | 962 590.00 |
DH Report à nouveau | 3 050 050.00 | 2 551 979.00 | | 3 050 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 729.00 | 1 725 531.00 | | 1 967 729.00 |
DL TOTAL (I) | 39 396 948.00 | 38 570 402.00 | | 39 396 948.00 |
DP Provisions pour risques | 673.00 | | | 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 673.00 | | | 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 969.00 | 2 861 101.00 | | 1 713 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 592 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 092.00 | 206 203.00 | | 304 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 035.00 | 100 681.00 | | 162 035.00 |
EA Autres dettes | 4 719 058.00 | 230 309.00 | | 4 719 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 154.00 | 4 991 186.00 | | 6 899 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 296 775.00 | 43 561 588.00 | | 46 296 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 196.00 | | 941 196.00 | 941 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 196.00 | | 941 196.00 | 941 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 177 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 571.00 | | | 1 081 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 571.00 | | | 1 081 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081 569.00 | | | -1 081 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 201.00 | -85 802.00 | | -182 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 365.00 | 3 597 054.00 | | 4 901 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 636.00 | 1 871 522.00 | | 2 933 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 729.00 | 1 725 531.00 | | 1 967 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 685 142.00 | | 4 235 382.00 | 56 685 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 571.00 | 43 704 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 852.00 | 3 159 761.00 | 57 745 911.00 | 14 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 781 484.00 | 11 549 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | 1 296 706.00 | 2 492 122.00 | 14 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 331 044.00 | | | 12 331 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 827.00 | | 14 852.00 | 3 788 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 565 270.00 | | 4 220 530.00 | 40 565 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760 684.00 | 25 277.00 | 2 078 190.00 | 15 760 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331 044.00 | | 781 484.00 | 12 331 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 640.00 | 25 277.00 | 1 296 706.00 | 3 429 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 540.00 | | 1 520.00 | 9 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 700.00 | 124 190.00 | 37 620.00 | 72 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 700.00 | 124 863.00 | 37 620.00 | 72 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 092.00 | 304 092.00 | | 304 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719 058.00 | 4 719 058.00 | | 4 719 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765 368.00 | | 7 765 368.00 | 7 765 368.00 |
UX Autres créances clients | 717 475.00 | 717 475.00 | | 717 475.00 |
VB T. V. A. | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
VC Groupe et associés | 658 369.00 | 658 369.00 | | 658 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 015.00 | 669 976.00 | 1 043 039.00 | 1 713 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 490.00 | 806 490.00 | | 806 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 290 951.00 | 2 325 584.00 | 7 965 368.00 | 10 290 951.00 |
VW T.V.A. | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 154.00 | 5 856 115.00 | 1 043 039.00 | 6 899 154.00 |