| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
BT Marchandises | 176 592.00 | 9 522.00 | 167 069.00 | 176 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 415.00 | 9 522.00 | 230 892.00 | 240 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 498.00 | 98 605.00 | 230 892.00 | 329 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 115 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 751.00 | 1 003.00 | | 3 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 995.00 | 7 747.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 142 546.00 | 132 551.00 | | 142 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 226.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 61 019.00 | | 45 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 947.00 | 43 988.00 | | 39 947.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 346.00 | 105 348.00 | | 88 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 892.00 | 237 899.00 | | 230 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 346.00 | 105 348.00 | | 88 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 949.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 920.00 | 496 772.00 | | 484 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 925.00 | 489 024.00 | | 474 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 995.00 | 7 747.00 | | 9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 920.00 | 89 082.00 | | 10 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 89 082.00 | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 652.00 | 194.00 | 10 764.00 | 99 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 652.00 | 194.00 | 10 764.00 | 99 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |