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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 9 892.00 | 9 424.00 | 469.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 296.00 | 162 424.00 | 8 873.00 | 171 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 178.00 | 81 957.00 | 2 221.00 | 84 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 734.00 | 258 948.00 | 18 786.00 | 277 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 869.00 | 4 384.00 | 164 485.00 | 168 869.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 182.00 | 4 384.00 | 344 799.00 | 349 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 916.00 | 263 332.00 | 363 585.00 | 626 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 163 727.00 | 132 525.00 | | 163 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 451.00 | 31 202.00 | | 29 451.00 |
DL TOTAL (I) | 203 738.00 | 174 287.00 | | 203 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 917.00 | 19 806.00 | | 21 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 48 028.00 | | 38 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 876.00 | 40 239.00 | | 54 876.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 3 266.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 847.00 | 153 654.00 | | 159 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 585.00 | 327 941.00 | | 363 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 314.00 | 153 654.00 | | 42 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 560.00 | | 613 560.00 | 613 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 560.00 | | 613 560.00 | 613 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 4 167.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 124.00 | 598 042.00 | | 623 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 673.00 | 566 840.00 | | 593 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 451.00 | 31 202.00 | | 29 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 509.00 | 27 866.00 | | 31 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 267.00 | 5 234.00 | 3 553.00 | 257 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 124.00 | 5 234.00 | 3 553.00 | 252 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 441.00 | 180 315.00 | 1 126.00 | 181 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |