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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 080.00 | 67 181.00 | 900.00 | 68 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 969.00 | 124 644.00 | 22 325.00 | 146 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 306.00 | 191 824.00 | 52 481.00 | 244 306.00 |
BP En cours de production de services | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 271.00 | 18 974.00 | 758 296.00 | 777 271.00 |
BZ Autres créances | 436 966.00 | | 436 966.00 | 436 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 244.00 | 1 078.00 | 54 166.00 | 55 244.00 |
CF Disponibilités | 113 659.00 | | 113 659.00 | 113 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 065.00 | 20 052.00 | 1 462 013.00 | 1 482 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 371.00 | 211 877.00 | 1 514 494.00 | 1 726 371.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
DG Autres réserves | 975 391.00 | 1 209 571.00 | | 975 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 866.00 | 65 820.00 | | -325 866.00 |
DL TOTAL (I) | 735 774.00 | 1 361 639.00 | | 735 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 3 629.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 538.00 | 200.00 | | 129 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 959.00 | 209 551.00 | | 369 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 921.00 | 250 556.00 | | 249 921.00 |
EA Autres dettes | 23 846.00 | 34 635.00 | | 23 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 44 250.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 720.00 | 542 821.00 | | 778 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 494.00 | 1 904 460.00 | | 1 514 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 373.00 | 1 142 838.00 | 4 476 211.00 | 3 333 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 373.00 | 1 142 838.00 | 4 476 211.00 | 3 333 373.00 |
FM Production stockée | | | -44 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 448.00 | 259.00 | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 448.00 | 259.00 | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -259.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 976.00 | 16 639.00 | | -22 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 128.00 | 4 430 574.00 | | 4 453 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 993.00 | 4 364 754.00 | | 4 778 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 866.00 | 65 820.00 | | -325 866.00 |