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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 410 820.00 | | 410 820.00 | 410 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 552.00 | 157 128.00 | 47 424.00 | 204 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 502.00 | 958 444.00 | 616 059.00 | 1 574 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 478.00 | 1 115 571.00 | 1 129 906.00 | 2 245 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BT Marchandises | 482 044.00 | | 482 044.00 | 482 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 605.00 | 133 702.00 | 714 904.00 | 848 605.00 |
BZ Autres créances | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
CF Disponibilités | 870 294.00 | | 870 294.00 | 870 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 528.00 | 133 702.00 | 2 182 827.00 | 2 316 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 006.00 | 1 249 273.00 | 3 312 733.00 | 4 562 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 959 277.00 | 941 828.00 | | 959 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 707.00 | 17 449.00 | | -761 707.00 |
DL TOTAL (I) | 285 570.00 | 1 047 277.00 | | 285 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 393.00 | 661 651.00 | | 1 084 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 653.00 | 689 653.00 | | 844 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | 2 663.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 013.00 | 595 675.00 | | 426 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 047.00 | 246 197.00 | | 666 047.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 3 217.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 163.00 | 2 199 054.00 | | 3 027 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 733.00 | 3 246 332.00 | | 3 312 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 211.00 | 1 973 147.00 | | 2 245 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 610.00 | 281 432.00 | | 16 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 007.00 | | 55 579.00 | 2 217 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 109.00 | 2 245 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 150.00 | 410 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 959.00 | 1 779 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 970.00 | | | 424 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 488.00 | | 55 525.00 | 1 736 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 550.00 | | 54.00 | 55 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 747.00 | 138 922.00 | 23 097.00 | 999 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 1 415.00 | 10 278.00 | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 883.00 | 137 507.00 | 12 819.00 | 990 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 013.00 | 426 013.00 | | 426 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
UX Autres créances clients | 848 605.00 | 848 605.00 | | 848 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 783.00 | 288 525.00 | 779 258.00 | 1 067 783.00 |
VI Groupe et associés | 844 653.00 | 844 653.00 | | 844 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 936.00 | | | 158 936.00 |
VP Divers | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 047.00 | 666 047.00 | | 666 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 185.00 | 947 581.00 | 55 604.00 | 1 003 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 469.00 | 2 245 211.00 | 779 258.00 | 3 024 469.00 |