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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456.00 | 1 657.00 | 2 799.00 | 4 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 757.00 | 127 842.00 | 58 915.00 | 186 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 311.00 | 129 499.00 | 68 812.00 | 198 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 856.00 | 182 298.00 | 1 871 558.00 | 2 053 856.00 |
BZ Autres créances | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
CF Disponibilités | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 147.00 | 182 298.00 | 2 093 849.00 | 2 276 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 458.00 | 311 797.00 | 2 162 662.00 | 2 474 458.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 649 963.00 | 1 649 963.00 | | 1 649 963.00 |
DH Report à nouveau | 230 583.00 | 477 042.00 | | 230 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 991.00 | -246 460.00 | | -29 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 324.00 | 1 897 315.00 | | 1 867 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 930.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 575.00 | | 102 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 263.00 | 181 120.00 | | 175 263.00 |
EA Autres dettes | 17 389.00 | 18 036.00 | | 17 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 338.00 | 302 916.00 | | 295 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 662.00 | 2 200 231.00 | | 2 162 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 228.00 | 2 192 228.00 | | 2 192 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 338.00 | 295 338.00 | | 295 338.00 |