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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BZ Autres créances | 2 552 494.00 | | 2 552 494.00 | 2 552 494.00 |
CF Disponibilités | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 496.00 | | 2 580 496.00 | 2 580 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 496.00 | | 2 580 496.00 | 2 580 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 584.00 | | | -296 584.00 |
DL TOTAL (I) | -225 563.00 | | | -225 563.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 442.00 | | | 2 398 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 059.00 | | | 2 446 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 496.00 | | | 2 580 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 059.00 | | | 2 446 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -102 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 548.00 | | | 304 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 584.00 | | | -296 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 360 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385 942.00 | 2 385 942.00 | | 2 385 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 921.00 | 2 536 921.00 | | 2 536 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 762.00 | 2 560 762.00 | | 2 560 762.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 059.00 | 2 446 059.00 | | 2 446 059.00 |