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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 632.00 | 135 314.00 | 91 318.00 | 226 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 756.00 | 136 011.00 | 91 745.00 | 227 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 1 456 405.00 | | 1 456 405.00 | 1 456 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 688.00 | | 1 461 688.00 | 1 461 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 444.00 | 136 011.00 | 1 553 433.00 | 1 689 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 584.00 | 1 754.00 | | 179 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 036.00 | 177 830.00 | | 210 036.00 |
DL TOTAL (I) | 398 421.00 | 188 384.00 | | 398 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 518.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 085.00 | 127 483.00 | | 68 085.00 |
EA Autres dettes | 1 084 510.00 | 371 792.00 | | 1 084 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 013.00 | 499 819.00 | | 1 155 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 433.00 | 688 204.00 | | 1 553 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 013.00 | 499 819.00 | | 1 155 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 041.00 | | 42 715.00 | 185 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 614.00 | | 42 715.00 | 184 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 777.00 | 20 233.00 | | 115 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 777.00 | 20 233.00 | | 115 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 510.00 | 1 084 510.00 | | 1 084 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709.00 | 5 282.00 | 427.00 | 5 709.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 013.00 | 1 155 013.00 | | 1 155 013.00 |