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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 318.00 | 239 862.00 | 67 457.00 | 307 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 810.00 | 239 862.00 | 511 948.00 | 751 810.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 815.00 | 239 862.00 | 625 953.00 | 865 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
DH Report à nouveau | 323 709.00 | 297 355.00 | | 323 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 660.00 | 26 354.00 | | -29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 357 631.00 | 387 291.00 | | 357 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 996.00 | 51 893.00 | | 136 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 781.00 | 39 372.00 | | 15 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 024.00 | 43 945.00 | | 75 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 505.00 | 43 236.00 | | 37 505.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 322.00 | 178 446.00 | | 268 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 953.00 | 565 737.00 | | 625 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 462.00 | 178 446.00 | | 146 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 572 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604.00 | 15 213.00 | | 8 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604.00 | 15 213.00 | | 8 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 604.00 | -15 213.00 | | -8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 451.00 | 821 970.00 | | 594 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 110.00 | 795 615.00 | | 624 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 660.00 | 26 354.00 | | -29 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 610.00 | | | 753 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 751 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 318.00 | | | 307 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 004.00 | 13 858.00 | 239 862.00 | 226 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 004.00 | 13 858.00 | 239 862.00 | 226 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 996.00 | 15 136.00 | 121 860.00 | 136 996.00 |
VI Groupe et associés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 070.00 | 11 436.00 | 17 634.00 | 29 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 322.00 | 146 462.00 | 121 860.00 | 268 322.00 |